팔란티어 주식, 아직 20% 저평가? 분석가들이 목표가 상향 조정한 이유

팔란티어(Palantir Technologies, 티커: PLTR) 주식은 $182.55에 거래되고 있으며, 최근 저점인 $153.11에서 빠르게 반등했습니다. 하지만 전문가들은 이 가격이 여전히 저평가 상태일 수 있다고 분석하고 있어요. 특히 향후 수익성과 현금 흐름(FCF) 전망이 개선되면서, 주가가 최대 $217까지 상승할 수 있다는 예측도 나왔습니다.

이번 포스팅에서는 팔란티어의 재무 전망, 분석가들의 평가 상향 이유에 대한 기사(Palantir Stock Could Still Be 20% Undervalued as Analysts Raise Their Forecasts)를 정리해 보겠습니다.

 

팔란티어의 현금 흐름과 수익 전망

팔란티어는 2025년 예상 매출을 $4.15억 달러, 조정 FCF를 $2.0억 달러로 상향 조정했습니다.

• 이는 FCF 마진이 무려 48%에 달한다는 뜻이에요.
• 실제로 2025년 2분기에는 FCF 마진이 56.7%에 달했으며,
• 최근 12개월 기준으로도 49.7%의 마진을 기록했습니다.

2026년에는 매출이 $5.61억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 48%의 FCF 마진을 적용하면 FCF는 $2.69억 달러로 34.5% 증가할 수 있어요.

 

주가 목표: $217까지 상승 가능?

현재 팔란티어의 시가총액은 약 $431억 달러이며, 이를 기준으로 FCF 수익률은 0.46% 수준입니다. 하지만 FCF 수익률을 0.52%로 보수적으로 조정하면,

• 시가총액은 $516.5억 달러로 상승 가능
• 이는 현재보다 약 20% 높은 수준이며
• 주가로 환산하면 $216.92까지 오를 수 있다는 계산이 나옵니다

즉, 지금의 주가는 여전히 상승 여력이 충분하다는 뜻이에요.

 

투자자들이 활용할 수 있는 전략: OTM 풋 매도

팔란티어 주식은 변동성이 크기 때문에, 직접 매수하기보다 “단기 OTM(외가격) 풋 옵션 매도” 전략을 활용할 수 있어요.

예시:

• 10월 24일 만기, 행사가 $165.00인 풋 옵션의 프리미엄은 $4.15
• 투자자는 $16,500의 담보를 설정하고, 즉시 $415 수익 확보
• 이는 2.5%의 수익률이며,
• 주가가 하락해도 $160.85에서 매수하게 되므로 평균 매입가가 낮아집니다

이 전략을 6개월 반복하면 연간 수익률은 15% 이상이 될 수 있어요. 즉, 팔란티어 주식을 직접 매수하지 않고도 안정적인 수익을 기대할 수 있는 방법입니다.

 

팔란티어의 장기 성장성

팔란티어는 AI 기반 데이터 분석 플랫폼을 제공하며,

• 정부 및 기업 고객을 대상으로 보안, 예측, 운영 최적화 솔루션을 공급
• Optum, NHS, 미국 국방부 등 다양한 기관과 협력
• AI 수요 증가와 함께 장기적인 성장성이 매우 높습니다

이러한 점은 단기적인 주가 변동과 무관하게, 팔란티어가 장기 보유 가치가 있는 기업이라는 점을 보여줘요.

 

마무리하며

팔란티어는 단순한 기술주가 아니라, 강력한 현금 흐름과 AI 기반의 성장성을 갖춘 기업입니다. 분석가들의 목표가 상향 조정은 단순한 기대가 아니라, 실제 수익성과 마진 개선에 기반한 현실적인 전망이에요.

지금은 직접 매수하거나, OTM 풋 매도 전략을 통해 보다 유연하게 접근할 수 있는 좋은 시점입니다. 팔란티어의 다음 단계, 여러분도 함께 준비해보세요!

 

공부하는 초보 투자자의 정리 내용입니다. 그냥 투자 참고 내용일 뿐임을 알아주셨으면 합니다.