Magnificent seven에서 내재 가치보다 저평가된 종목이 있을까요?

개인적으로 Magnificent seven에 대한 관심이 많아서

관련된 글을 자주 포스팅하고 있습니다.

(초대기업으로 안정적이기도 하고 최근 수익률도 좋아서 관심이 많이 가는 것 같습니다. ㅎㅎ)

 

Magnificent seven은 AI 붐으로 시장을 주도하고 있는 7개 종목을 의미합니다.

Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla, Google

Magnificent seven에 대한 더 자세한 정보는 지난 포스팅을 참고해 주세요.

S&P 500의 메가캡 Magnificent 7에 지금 투자해도 될까?

매그니피션트 7 (Magnificent seven) 패키지에 투자하고 싶어요

 

Magnificent seven 중 내재 가치보다 낮게 평가되고 있는 종목이 있을까라는

궁금증이 생겨서 자료를 찾다 보니 모닝스타에서 정리한 데이터가 있어서 소개해드리겠습니다.

 

다음은 모닝스타에서 7개 종목의 가치를 정리한 데이터입니다.

Company	Symbol	Morningstar valuation	YTD	Sector
Nvidia	(NVDA)	Overvalued	205.8%	Information Technology
Meta Platforms	(META)	Fair value	158.2%	Communication Services
Tesla	(TSLA)	Fair value	106.1%	Consumer Discretionary
Amazon.com	(AMZN)	Fair value	66.2%	Consumer Discretionary
Alphabet	(GOOGL)	Undervalued	45.2%	Communication Services
Apple	(AAPL)	Overvalued	40.1%	Information Technology
Microsoft	(MSFT)	Fair value	36.7%	Information Technology

모닝스타 데이터를 보면 '매그니피센트 7' 종목 중

알파벳(GOOGL)만 여전히 내재가치보다 낮게 거래되어 저평가된 것으로 판단하고 있습니다.

Nvidia와 Apple은 고평가

Microsoft, Amazon, Tesla, Meta는 적정 가격으로 평가되고 있습니다.

구글

일부 분석가의 알파벳(GOOGL) 저평가되었다고 하는 이유

Google 클라우드가 알파벳의 주요 수익원과 성장원으로 발전하고 있기 때문입니다.

Amazon(AMZN)과 Microsoft(MSFT)가 클라우드 컴퓨팅 산업을 지배하고 있지만,

Google은 20171년 5%에서 2020년 말 현재 9%의 시장 점유율로 여전히 3위를 차지하고 있습니다.

2020년에 전년 대비 46% 성장했으며

매출은 2018년 58억 3800만 달러에서 2020년 말 130억 5900만 달러로 증가했습니다.

알파벳은 클라우드 플랫폼에 지속적으로 투자하여

협업 도구와 고객을 위한 강력한 데이터 분석 플랫폼을 개발하고 있습니다.

 

알파벳의 완전 소유 자회사인 유튜브가 구글에 이어 두 번째로 인기 있는 검색 엔진이자

월간 활성 사용자가 20억 명이 넘는 가장 인기 있는 비디오 플랫폼 사이트라는 것입니다.

유튜브의 광고 수익은 2019년부터 2020년까지 46% 이상 증가했습니다.

유튜브 TV는 광고 수익만 15억 달러를 벌어들이며

두 번째로 큰 커넥티드 텔레비전(CTV) 플랫폼이기 때문에 더욱 성장할 가능성이 높습니다.

유튜브는 현재의 티비 케이블 구독자 감소 추세로 인한 이익을 얻을 수 있습니다.

과거 데이터를 보면 미국 케이블 구독자의 지속적인 감소로 인해

유튜브 TV 시청이 증가하고 있습니다.

 

모닝스타의 분석과는 다른 분석들도 있습니다. (현재 시장 가격은 8월 7일 기준)

다른 분석가들은 알파벳 주식의 고유 가치는 90.72 - 310.71 USD로 보고 있으며

현재 시장 가격 131.53 USD

 

다른 종목들의 내재 가치에 대한 의견들

애플 주식의 고유 가치는 129.35 - 320.01 달러입니다. 현재 시장 가격: 178.85 달러

엔비디아 주식의 고유 가치는 28.5 - 66.33 달러입니다. 현재 시장 가격: 454.16달러

아마존 주식의 고유 가치는 79.91 - 309.15 달러입니다. 현재 시장 가격: 142.22달러

메타 주식의 고유 가치는 138.01 - 267.3 달러입니다. 현재 시장 가격: 316.56달러

마이크로소프트 주식의 고유 가치는 175.12 - 444.62 달러입니다. 현재 시장 가격: 330.11달러

테슬라 주식의 고유 가치는 192.63 - 456.6 달러입니다. 현재 시장 가격: 251.45달러

 

주식의 내재가치를 계산하는 방법은 다르며,

사용되는 방법과 만들어진 가정에 따라 분석가들의 주식 내재 가치에 대한 의견이 달라질 수 있습니다.

 

자료를 찾다 보니 분석가들마다 다른 의견들을 보여주고 있지만,

Magnificent seven의 모든 종목들이 고평가 되고 있다는 의견이 많았던 것 같습니다.

 

오늘 정리한 내용은 특정 회사의 분석 데이터를 기준으로 한 내용입니다.

투자 참고만 하시기 바랍니다.

 

공부하는 초보 투자자의 정리 내용입니다. 그냥 투자 참고 내용일 뿐임을 알아주셨으면 합니다.