블랙록의 IBIT ETF, 단 341일 만에 700억 달러 돌파 – 역사상 가장 빠른 성장

비트코인에 투자하고 싶은데 너무 비싸다고 생각하신 적이 있나요? 아니면 쪼금 투자해서 뭐 되겠어라는 생각을 하신 적 있나요?

우리가 이렇게 망설이고 있는 동안 비트코인 ETF가 새로운 역사를 썼습니다.

 

세계 최대 자산운용사 중 하나인 블랙록(BlackRock)이 출시한 IBIT(아이빗) ETF가 놀라운 기록을 세웠습니다. IBIT ETF는 거래 시작 후 341일 만에 700억 달러의 운용 자산을 돌파하며, 역사상 가장 빠르게 성장한 ETF로 기록되었습니다. 이는 기존의 SPDR Gold Trust(GLD)와 S&P 500 ETF(VOO)보다 5배 빠른 속도이며, ETF 시장의 변화를 반영하는 중요한 사건입니다. 비교하자면, 기존 기록을 보유했던 SPDR Gold Shares(GLD) ETF는 동일한 자산 규모에 도달하는 데 1,691일(약 5년)이 걸렸습니다.

 

이 놀라운 성과는 비트코인의 강세, 글로벌 경제 불확실성, 블랙록의 브랜드 신뢰도 등이 맞물리면서 이루어졌으며, 투자자들의 높은 관심을 받으며 시장을 선도하고 있습니다. 단순한 투자 트렌드 이상의 의미를 가지며 금융 업계가 암호화폐를 전통적인 자산군과 유사한 투자 대상으로 받아들이고 있으며, 기관 투자자들이 이를 적극적으로 매입하고 있다는 신호로 볼 수 있다는 견해들이 많습니다.

블룸버그의 선임 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)가 X에 올린 글

 

IBIT ETF의 성장은 어떻게 이루어졌나?

1. 비트코인 ETF의 제도화와 대중화

IBIT ETF의 폭발적인 성장은 비트코인 기반 금융 상품이 빠르게 대중화되고 있다는 신호입니다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 2024년 1월 최초의 스팟(Spot) 비트코인 ETF를 승인한 이후, IBIT ETF는 빠르게 성장하고 있습니다. IBIT는 스팟(Spot) 비트코인 ETF로, 이는 선물 ETF와 달리 실제 비트코인을 직접 보유하고 있어 기존의 비트코인 선물 ETF와 차별화되며, 투자자들에게 더욱 안정적인 투자 기회를 제공합니다. 투자자들은 이를 통해 비트코인을 간접적으로 보유하면서도 변동성을 완화할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

 

2. 34일 연속 자금 유입

블랙록의 IBIT ETF는 지난 한 달 동안 34일 연속으로 투자 자금이 유입되었습니다. 이는 기관 투자자들의 지속적인 관심을 받음과 동시에 투자자들이 지속적으로 비트코인 시장에 대한 신뢰를 키우고 있으며, ETF를 통한 비트코인 투자에 대한 관심이 계속 증가하고 있음을 보여줍니다. 특히 2025년 6월 10일 단 하루 동안에도 336.7 BTC(약 5억 달러 규모)가 추가 유입되었습니다.

 

3. 경쟁사의 추격

현재 IBIT ETF는 전체 암호화폐 ETF 시장에서 압도적인 점유율을 보이고 있습니다. 가장 가까운 경쟁자인 피델리티(Fidelity)의 비트코인 ETF가 310억 달러 규모로 성장했지만, 여전히 IBIT의 규모에는 크게 미치지 못하는 상황입니다. 또한 경쟁자인 그레이스케일(Grayscale)의 GBTC는 같은 기간 동안 23,000 BTC가 유출되었습니다. 이는 투자자들이 보다 신뢰할 수 있는 ETF 상품을 찾고 있음을 의미하며, 블랙록의 신뢰도가 큰 역할을 하고 있습니다.

블랙록이 IBIT ETF를 출시한 이후 불과 1년 만에 전체 비트코인의 2.8%를 보유하게 된 것도 그 성장을 반영합니다. 이는 암호화폐 시장이 전통적인 금융 시스템에 빠르게 통합되고 있음을 의미하며, 투자자들이 비트코인 ETF를 안정적인 투자 수단으로 고려하고 있다는 점을 시사합니다.

 

비트코인과 금 및 기존 자산들과의 비교

IBIT ETF의 성장 속도는 기존의 대표적인 자산 ETF들과 비교할 때 더욱 두드러집니다. 또한 IBIT ETF의 급성장은 비트코인과 금(Gold)의 상관관계에서도 흥미로운 패턴을 보여줍니다.

1. 비트코인과 금 모두 강세 최근 비트코인 가격이 상승하고 있으며, 금 역시 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 이는 경제 불확실성과 거시적 금융 정책이 시장에 영향을 미친 결과입니다.
2. SPDR Gold Shares(GLD)와의 비교 기존의 대표적인 실물 자산 ETF인 GLD ETF는 현재 총 1,000억 달러 규모의 자산을 운용하고 있습니다. 하지만 이 ETF가 700억 달러에 도달하는 데 5년이 걸린 반면, IBIT ETF는 1년 만에 같은 수준을 달성했습니다. 
3. 금과 비트코인의 투자 트렌드 변화 전통적으로 경제 불확실성이 증가할 때 금이 안전 자산으로 선택되는 경향이 있습니다. 하지만 최근 몇 년 동안 비트코인이 디지털 안전 자산으로 자리 잡고 있으며, 투자자들이 금 대신 비트코인 ETF를 선택하는 사례가 증가하고 있습니다. 비트코인이 전통적인 안전 자산인 금과 비교해 높은 성장 속도를 보이고 있습니다.
4. S&P 500 ETF(VOO)과 비교하면 S&P 500 ETF는 같은 자산 규모를 1,701일(약 5년 6개월) 만에 달성했습니다. 이는 비트코인 ETF의 기관 투자자 수요가 기존의 주식 시장보다 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다.

비트코인 ETF의 성장 배경: 경제적 요인과 트럼프 정책의 영향

1. 경제 불확실성이 투자 증가를 촉진

현재 금융 시장은 도널드 트럼프 대통령의 무역 정책 변화와 글로벌 경제 불확실성으로 인해 변동성이 증가하고 있습니다. 이러한 환경에서 투자자들은 새로운 안전 자산을 찾고 있으며, 이에 따라 비트코인 ETF가 매력적인 투자 수단으로 부각되고 있습니다.

 

2. 기업들의 대규모 비트코인 매수

블랙록뿐만 아니라 대형 금융 기관들도 비트코인 투자를 확대하고 있습니다. 최근 한 전략적 투자 펀드는 1억 1,000만 달러 규모의 비트코인을 추가 매수하며 현재 582,000 BTC를 보유하고 있습니다. 이는 기관들이 장기적인 관점에서 비트코인을 주요 투자 대상으로 삼고 있다는 신호입니다.

 

3. 비트코인 ETF의 규제 안정화

미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 ETF를 승인한 이후, 시장에서는 비트코인 ETF가 정식 금융 상품으로 자리 잡을 것이라는 기대감이 커졌습니다. 이는 투자자의 신뢰를 더욱 강화하고, 추가적인 ETF 상품 출시로 이어질 가능성이 높습니다.

 

IBIT ETF의 향후 전망과 투자 전략

IBIT ETF의 폭발적인 성장은 앞으로도 지속될 가능성이 큽니다. 투자자들은 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.

 

1. 비트코인 가격 변동성

• 비트코인의 가격은 거시 경제 요인과 규제 정책에 따라 변동성이 높을 수 있습니다.
• ETF를 통한 투자 접근 방식은 직접적인 비트코인 보유보다 변동성을 완화하여 안정성을 높일 수 있음.

2. 경쟁사의 ETF 출시 가능성

• SEC의 규제 프레임워크가 개선되면서, 새로운 암호화폐 ETF들이 출시될 가능성이 높아지고 있습니다. 이를 통해 더 많은 투자자들이 암호화폐 시장에 접근할 수 있을 것으로 보입니다.
• 피델리티, 그레이스케일(Grayscale) 등 주요 금융기관들이 비트코인 ETF 시장에서 경쟁을 강화할 것으로 예상됩니다.
• 추가적인 ETF 상품 출시로 인해 시장이 더욱 세분화될 가능성 존재.

3. 장기적인 ETF 성장 전망

• 전문가들은 기관 투자가 확대될 것으로 보며, IBIT ETF가 2026년까지 1,000억 달러 이상의 규모로 성장할 가능성이 높다고 예상.
• 기관 투자자의 참여가 증가하면서 ETF의 안정성 및 유동성이 강화될 것.

기관 투자자의 관심과 비트코인 ETF의 미래

IBIT ETF의 성장은 단순한 시장 트렌드가 아닌 암호화폐의 제도화 및 기관 투자의 확대를 의미합니다.

1. 금융 업계의 변화

블랙록뿐만 아니라 피델리티(Fidelity), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)과 같은 금융 기관들도 비트코인 ETF를 적극 운용하고 있습니다. 비트코인은 이제 은행, 연기금, 글로벌 투자 포트폴리오의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.

 

2. 향후 암호화폐 ETF 확대 전망

현재 SEC는 이더리움(Ethereum) ETF 승인 여부를 검토 중이며, 솔라나(Solana), XRP 및 기타 알트코인 기반 ETF도 출시될 가능성이 큽니다. 이는 비트코인을 넘어 암호화폐 시장 전체가 제도권으로 편입되고 있음을 의미합니다.

 

3. 경제 및 규제 영향

비트코인 ETF 시장이 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고, 매크로 경제 요인과 규제 불확실성이 여전히 존재합니다. 그러나 SEC의 승인 이후 ETF 상품이 더욱 투명해지고, 투자 안정성이 증가하면서 시장 유입이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

 

 

블랙록의 IBIT ETF는 341일 만에 700억 달러를 돌파하며 기록적인 성장을 보여주고 있습니다. 투자자들은 경제 불확실성과 규제 안정화 속에서 비트코인을 새로운 안전 자산으로 고려하는 분위기이며, 장기적인 투자 전략을 세울 필요가 있습니다.

앞으로 비트코인 ETF 시장이 더욱 확대될 가능성이 높으며, 다양한 금융 기관들이 경쟁을 통해 더 나은 투자 옵션을 제공할 것으로 보입니다. 이에 따라 투자자들은 ETF 상품의 장단점을 신중히 분석하여 자신의 포트폴리오에 적절히 조합해야 합니다.

 

 

공부하는 초보 투자자의 정리 내용입니다. 그냥 투자 참고 내용일 뿐임을 알아주셨으면 합니다.