스윙 트레이딩 전략과 지표

스윙 트레이딩은 투자 가격의 변동을 통해 이익을 얻으려는 단기 투자 전략입니다. 같은 거래 세션에서 자산을 입력하고 나가는 데이 트레이드와 달리 스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주까지 어디에서나 지속될 수 있습니다. 스윙 트레이딩을 시도하는 사람들은 수익을 복합적으로 창출하고 포트폴리오의 전반적인 성과를 높이기를 희망합니다.

 

스윙 트레이딩

스윙 트레이더는 기본 분석에 의존하기보다는 거래의 진입과 퇴출 시기를 결정하기 위해 기술 분석을 사용하거나, 가격 차트를 연구하거나, 다른 투자 전략에 자주 사용되는 재무제표를 연구하는 경향이 있습니다.

가격표를 분석해 보면 가격이 곧게 오르거나 바로 아래로 떨어지는 경우는 거의 없을 것입니다. 대신에, 가격은 점차 정점과 저점을 향해 이동하는 경향이 있을 것입니다. 스윙 트레이더들은 저점에서 매수하고, 상승 국면을 타며, 고점에서 매도하기를 원합니다. 또는 공매도의 경우 정점에서 매도하고, 하락 국면을 타다가 저점에서 마감할 것입니다.

엄밀히 말하면 스윙 트레이딩은 고점과 저점 사이에서 단기적인 추세를 거래하는 것을 의미하지만, 시간이 지남에 따라 정의가 확장되어 대부분의 단기 트레이딩을 포함하고 있습니다.

단기적인 스윙에 초점을 맞추고 있음에도 불구하고 스윙 트레이더는 일반적으로 더 넓은 추세로 거래하는데, 이는 상승기에는 상승하고 하락기에는 하락기에 상승하는 것을 의미합니다. 횡보하는 동안 그들은 상승기와 하강기 모두를 거래하려

고 시도할 수 있습니다.

스윙 트레이드는 거래를 하기 전에 결정해야 하는 세 가지 요소는

• 언제 들어갈 것인지
• 언제 나갈 것인지
• 얼마만큼 거래할 것인지

스윙 트레이더가 진입과 퇴출을 선택할 수 있는 방법은 수백 가지가 있습니다. 많은 트레이더가 지지와 저항과 같은 기본 차트 작성 기술이나 깃발과 삼각형과 같은 가격 패턴을 사용합니다. 다른 트레이더는 더 객관적인 신호를 제공하는 데 도움

이 될 수 있는 이동 평균과 발진기와 같은 차트 작성 지표를 사용합니다.

스윙 트레이딩에 사용되는 패턴 예

지지와 저항
더 큰 추세 내에서 증권 가격이 방향을 바꾸는 경향이 있는 바닥과 천장과 같은 지지와 저항을 생각하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

지지선과 저항선에서 거래할 때 일반적인 진입 신호는 두 가지, 즉 반등과 돌파입니다. 가격이 지지선이나 저항선으로 이동한 후 다시 다른 방향으로 향할 때 반등이 발생합니다. 이를 상쇄하려는 누군가는 이전 지지선이나 저항선에서 목표 출구를 설정할 것입니다.

 

다음 차트는 가상 거래가 지지선에서 거래된 후 이전 저항선을 넘어설 때까지 가격이 상승합니다.

스윙 트레이딩의 지지와 저항

위 종목은 이전 최저치였던 170달러 근처로 떨어졌을 때, 다시 상승하여 반등을 일으켰습니다.

스윙 트레이더는 그 반등을 이용하여 강세장에 진입하여 목표 가격을 이전 최고치인 약 200달러로 설정할 수 있습니다. 만약 그 거래가 자신들에게 유리하게 작용한다면, 그들은 수수료나 수수료를 고려하지 않고 주당 30달러까지 잡을 수 있습니다.

 

지지와 돌파
또 다른 신호는 가격이 지지선이나 저항선을 통과할 때 발생하는 돌파입니다. 거래자는 지지선과 저항선 사이의 이전 거리를 측정한 다음 강세 거래를 위해 해당 범위를 저항선에 추가하거나 약세 거래를 위한 지지선에서 빼는 방식으로 목표를 설정합니다.

다음 예는 주가가 저항선을 넘어서고 있을 때 38달러에서 44달러 사이에서 거래되고 있었는데, 이 돌파는 잠재적인 진입을 예고했습니다. 지지선과 저항선 사이의 범위는 약 6달러였는데, 저항선을 더하면 50달러에서 목표를 나타냅니다.

스윙 트레이딩의 지지와 돌파

스윙 트레이딩의 진입과 출구를 결정하는데, 예상치 못한 일이 발생할 경우를 대비해 계획을 세우는 것이 중요합니다. 스윙 트레이딩이 제대로 진행되거나 잘못 진행되는 것에 따라 두 개의 출구가 계획되어 있는 것이 일반적입니다.

많은 스윙 트레이더들은 잘못된 방향으로 진행되고 있는 거래를 언제 포기해야 할지 결정하는 데 도움이 되는 스톱이라는 것을 사용합니다. 아래 그림에서 주식이 43달러까지 하락하면 트레이더는 이 거래를 종료하기로 결정할 수 있습니다. 일부 트레이더는 실제 스톱 오더를 사용하는 반면, 다른 트레이더는 가격을 자세히 관찰하거나 경고를 설정한 다음 직접 주문을 함으로써 가격을 모니터링합니다.

스윙 트레이딩의 타겟과 스탑

정지 주문은 종종 정지 주문 트리거 가격에 채워지지 않는다는 것을 아는 것이 중요합니다. 정지 주문이 트리거 되면 시장 주문이 생성됩니다. 주식이 다음에 거래될 때 원하는 가격과 크게 다를 수 있습니다.

정지 주문

실제로 거래를 하기 전에 거래자들은 얼마나 많은 주식을 사야 할지 결정해야 합니다. 정지 가격과 포트폴리오 위험을 포함하여 몇 가지 요인이 거래에 얼마나 투자해야 할지 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

만약 우리가 거래 포트폴리오에 $50,000를 가지고 있고, 거래에 포트폴리오의 1% 이하, 즉 $500을 위험에 걸 의향이 있다고 가정해 보겠습니다. 이것이 바로 포트폴리오 위험입니다.

다음으로 포트폴리오 위험을 진입가격과 정지가격의 차이를 매매위험으로 나누겠습니다. 우리의 예를 들어 매매위험이 2달러였다고 가정해 보겠습니다.

 

포트폴리오 위험 (진입가격-정지가격) 500달러를 매매 위험 2달러로 나누면 250주를 살 수 있습니다. 물론 이것은 스윙 트레이더들이 자신의 포지션 크기를 계산하는 한 가지 방법일 뿐입니다. 자신에게 가장 적합한 방법을 찾아서 자신의 위험 내성에 맞게 조정하고 싶을 것입니다.

매매 위험과 잠재적 보상을 비교하면 매매가 가치가 있는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

어떤 거래자가 목표주가가 60달러인 주당 55달러에 주식을 샀다고 가정해 봅시다. 그들은 주식이 2달러 하락하면 손실을 보고 거래를 종료하기로 결정합니다. 이것은 그들이 잠재적으로 5달러를 벌기 위해 2달러의 위험을 감수한다는 것을 의미합니다. 그러나 목표가 56달러이고, 2달러의 위험을 감수하면서 1달러를 벌 가능성이 있다면, 이것은 보상이 위험을 감수할 가치가 없다는 것을 의미할 수 있습니다.

스윙 트레이딩에는 주가가 목표치를 돌파하거나 목표치에 도달하지 못하는 등의 다른 위험이 있습니다. 첫 번째 예에서는 목표가를 계속 초과해서 상승했고, 트레이더가 매도했다면 그 상승분을 놓쳤을 것입니다. 스윙 트레이더가 받아들여야 하는 위험입니다.

스윙 트레이딩에서 목표가 초과

두 번째 예에서 주가는 목표치에 매우 근접했지만 제대로 달성하지 못하고 하락하기 시작했습니다. 만약 거래자가 목표치에서 마감하기를 기다리고 있었다면, 그들은 상승분을 놓쳤을 것입니다. 거래자들이 이러한 위험을 해결하기 위해 시도하는 한 가지 방법은 주식이 증가함에 따라 정지 주문을 늘려 이득을 고정하는 것입니다. 정지 주문에 완전히 의존하면 잠재적인 이득을 놓칠 수 있으며 예상대로 주문이 채워지지 않을 위험이 있습니다.

스윙 트레이딩 정지 주문

스윙 트레이딩은 다양한 방법으로 접근할 수 있으므로, 어떤 방법과 지표가 여러분의 거래 스타일에 가장 적합한지 결정하는 것부터 시작해야 합니다. 또한 자신의 위험 감내력에 맞는 자금 관리 전략을 세워야 합니다.

 

오늘 스윙 트레이딩에 대한 정보는 Swing Trading Stocks: Strategies and Indicators의 동영상을 정리한 내용입니다.

 

 

공부하는 초보 투자자의 정리 내용입니다. 그냥 투자 참고 내용일 뿐임을 알아주셨으면 합니다.