성장주 분석 체크리스트

오늘은 성장주 분석할 때 기본적으로 고려할 항목에 대해서 간단히 정리하려고 보니, 친절하게 Stock Analysis Checklist라고 표를 올려주신 웹사이트가 있어서 (Stock Analysis Checklist) 소개해 드리겠습니다. 

투자 초기에 무엇을 해야 할지 모를 때 순서대로 해보시면 괜찮을 것 같습니다.

 

1년 주가 차트 50일 이동 평균선

Nasdaq 웹사이트에서 차트 확인 (50일 이동 평균선)

티커 입력 (예, MSFT) ->차트 기간 1년으로 설정 -> Technical Indicator -> Moving Average -> 50

50일 이동 평균선 확인

• 주가가 이동 평균선보다 낮으면 하락세 
• 주가가 이동 평균선보다 높으면 상승세
• 하락세에 있는 주식은 향후 하락 가능성이 높습니다.
• 주가가 50일 이동 평균선보다 높으면 매수 고려 가능

P/S 비율

MarketWatch 웹사이트에서 오른쪽 상단 검색창에서 티커 검색 (MarketWatch 사용에 대해서 궁금하신 분은 지난 포스팅 MarketWatch 웹사이트에서 종목 정보 확인 방법을 참고하세요.)

Profile -> P/S 비율 확인

• P/S 비율이 10 이상이면 모멘텀이 있는 주가
• 주가의 모멘텀이 있는 종목 구매는 강세장에서만 추천
• P/S 비율이 10 이하이면 매수 가능
• P/S 비율이 3-5이면 성장주
• P/S 비율이 2 이하이면 가치주

현금 흐름 (Cash Flow)

MarketWatch 웹사이트에서 확인

Financial -> Cash Flow -> Net Operating Cash Flow

• 영업 현금 흐름이 양수인 경우가 음수인 경우보다 안전한 투자로 매수 가능

평균 일일 거래량

MarketWatch 웹사이트에서 확인

Overview -> Average volume

• 기관의 거래량은 높으며, 기관은 거래량이 많은 주식 선호
• 거래량이 많으면 매매가 쉬움
• 일일 평균 거래량이 150,000 이상이면 매수 가능
• 일일 평균 거래량이 백만 이상이면 아주 좋음

종목 기초 등급

Navellier portfolio grader 에서 종목 등급 확인 가능

티커 입력 -> 등급 확인

• 투자 종목인지 투기 종목인지 평가 가능
• 등급이 A, B, C인 종목만 투자

성장 가능성

ZACKS 에서 확인

오른쪽 상단에서 티커 검색 -> 왼쪽 메뉴바에서 Financial Overview 클릭 -> 왼쪽 선택창에서 Revenue (Quarterly YoY Growth) 선택

• 장기간 지속적으로 강력한 매출 성장이 있는 종목은 장기적으로 주가 상승으로 이어짐
• 최근 분기 성장률이 최소 8%이면 매수 가능 (높을수록 좋음)
• 가장 좋은 경우는 전년 대비 (YoY) 성장이 가속화되는 경우

기관 보유량

Yahoo Finance 에서 확인

티커 검색 -> Statistics -> Share Statistics -> % Held by Institutions

• 기관 보유량이 적다는 의미는 주식의 수익성이 낮다는 의미
• 기관 보유율이 주식 30% 이상인 경우 매수 가능

 

전문가 추천

MarketWatch 웹사이트에서 확인

티커 검색 -> Overview -> Analyst Ratings -> Number of Ratings

• 전문가 평가수가 높을수록 투자자의 관심을 끌 수 있습니다.
• 적어도 4명 이상의 전문가 평가가 있으면 매수 가능
• 적극 매수, 매수, 보유, 매도 등의 평가보다는 종목을 평가한 전문가 수가 중요

위 내용을 정리한 표입니다.

성장주 체크 리스트

오늘은 성장주 분석에 사용되는 체크 리스트를 정리해 봤습니다.

종목 분석을 해야하는데 어디부터 시작해야할지 모르신다면 한번즘 사용해보는 것도 괜찮을 것 같습니다.